22. Kasa, środki w Banku Centralnym
Zasady rachunkowości
Pozycja „Kasa, środki w Banku Centralnym” obejmuje gotówkę ujmowaną w wartości nominalnej oraz środki na rachunku bieżącym i lokaty w Banku Centralnym wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również ewentualne odsetki od tych środków.
2018
Informacje finansowe
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Rachunek bieżący w Banku Centralnym | 17 391 | 11 172 |
| Gotówka | 5 534 | 4 673 |
| Lokaty w Banku Centralnym | – | 1 965 |
| Razem | 22 925 | 17 810 |
Grupa Kapitałowa może wykorzystywać w ciągu dnia środki na rachunkach rezerwy obowiązkowej do bieżących rozliczeń pieniężnych na podstawie dyspozycji złożonej do Narodowego Banku Polskiego, musi jednak zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na tym rachunku w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.
Na 31 grudnia 2018 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej były oprocentowane w wysokości 0,5% (na 31 grudnia 2017 roku oprocentowanie to wynosiło 0,9% stopy referencyjnej, czyli 1,35%).