34. Zobowiązania wobec banków
Zasady rachunkowości
Zobowiązania wobec banków są to zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Jeżeli dla zobowiązania finansowego nie można ustalić harmonogramu przyszłych przepływów pieniężnych, a więc także ustalić efektywnej stopy procentowej, zobowiązanie to wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty.
Raport roczny
2018
2018
Informacje finansowe
Zobowiązanie wobec banków
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 2 001 | 4 558 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki1 | 250 | 2 785 |
| Depozyty banków | 729 | 1 077 |
| Rachunki bieżące | 872 | 653 |
| Inne depozyty z rynku pieniężnego | 150 | 43 |
| Razem | 2 001 | 4 558 |
1Pozycja Otrzymane kredyty i pożyczki została zaprezentowana szczegółowo w nocie 36 „Otrzymane kredyty i pożyczki”
Zobowiązania wobec banków według okresów spłaty
| 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|
| Wyceniane według zamortyzowanego kosztu: | 2 001 | 4 558 |
| do 1 miesiąca | 1 733 | 1 786 |
| od 1 miesiąca do 3 miesięcy | 18 | 6 |
| od 3 miesięcy do 1 roku | 150 | 176 |
| od 1 roku do 5 lat | 100 | 2 590 |
| Razem | 2 001 | 4 558 |