36. Otrzymane kredyty i pożyczki
2018
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Od banków | 250 | 2 785 |
| Nordea Bank AB | – | 2 596 |
| pozostałe | 250 | 189 |
| Od międzynarodowych instytucji finansowych | 4 093 | 3 558 |
| Europejski Bank Inwestycyjny | 2 639 | 1 821 |
| Bank Rozwoju Rady Europy | 1 153 | 1 282 |
| Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | 85 | 169 |
| Międzynarodowa Korporacja Finansowa | 201 | 273 |
| miedzynarodowe instytucje finansowe Ukrainy | 15 | 13 |
| Od innych instytucji finansowych | – | 5 |
| Razem | 4 343 | 6 348 |
Kredyty i pożyczki otrzymane od Banków
| Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB | |||||
| 09.04.2014 | 465 | EUR | 09.04.2021 | – | 1 496 |
| 09.04.2014 | 3 645 | CHF | 09.04.2021 | – | 1 100 |
| Razem | – | 2 596 | |||
| pozostałe | |||||
| 05.06.2017 | 150 | PLN | 10.06.2019 | 150 | 150 |
| 27.12.2018 | 100 | PLN | 28.12.2020 | 100 | – |
| 12.12.2007 | 7 | PLN | 30.04.2018 | – | 7 |
| 12.12.2007 | 5 | PLN | 30.06.2018 | – | 5 |
| 12.12.2007 | 3 | PLN | 31.08.2018 | – | 3 |
| 29.12.2017 | 6 | USD | 23.02.2018 | – | 19 |
| 28.12.2017 | 39 | UAH | 04.01.2018 | – | 5 |
| Razem | 250 | 2 785 |
W 2018 roku Bank dokonał całkowitej i ostatecznej wcześniejszej spłaty linii kredytowej udzielonej przez Nordea Bank AB (publ) na podstawie umowy z 1 kwietnia 2014 roku. Linia kredytowa pierwotnie była udzielona na okres 7 lat, tym samym Bank dokonał jej przedterminowej spłaty 3 lata przed pierwotnym terminem zapadalności, w tym: 309 milionów CHF (1 112 milionów PLN) oraz 359 milionów EUR (1 499 milionów PLN). W związku z dokonaną spłatą linii kredytowej, na podstawie odrębnej umowy nastąpiło zwolnienie ustanowionego zabezpieczenia wierzytelności z tytułu portfela hipotecznego.
Ponadto w 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała całkowitej spłaty pożyczek otrzymanych od:
- banków krajowych w kwocie 15 milionów PLN,
- banków zagranicznych w kwocie 24 miliony PLN.
W 2018 roku Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyt w wysokości 100 milionów PLN.
W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowej spłaty pożyczek:
- od Nordea Bank AB (publ), w tym: 3 339 milionów CHF (12 535 miliony PLN), 4 miliony USD (13 milionów PLN) oraz 107 milionów EUR (456 milionów PLN),
- banków krajowych w kwocie 442 miliony PLN.
Kredyty i pożyczki otrzymane od Międzynarodowych Organizacji Finansowych
| Data otrzymania kredytu i pożyczki przez Grupę Kapitałową | Wartość nominalna | Waluta | Termin zapadalności | Wartość bilansowa na 31.12.2018 | Wartość bilansowa na 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2006 | 5 | EUR | 30.04.2022 | 21 | 21 |
| 28.12.2006 | 97 | PLN | 30.04.2020 | 97 | 97 |
| 28.12.2006 | 7 | CHF | 30.04.2020 | 27 | 25 |
| 30.04.2009 | 76 | CHF | 30.04.2019 | 58 | 108 |
| 23.10.2009 | 182 | CHF | 23.10.2019 | 694 | 649 |
| 23.12.2009 | 50 | EUR | 23.12.2019 | 43 | 83 |
| 23.12.2010 | 75 | EUR | 23.12.2020 | 129 | 188 |
| 11.07.2011 | – | EUR | 31.08.2018 | – | 92 |
| 25.09.2013 | 75 | EUR | 25.09.2023 | 322 | 313 |
| 29.10.2013 | 18 | PLN | 30.04.2019 | 18 | 53 |
| 29.10.2013 | 6 | EUR | 31.08.2019 | 27 | 61 |
| 29.11.2013 | 185 | CHF | 29.11.2023 | 706 | 659 |
| 11.06.2015 | 73 | PLN | 31.07.2021 | 73 | 100 |
| 11.06.2015 | 15 | PLN | 30.09.2020 | 15 | 23 |
| 11.06.2015 | 18 | EUR | 31.03.2021 | 77 | 108 |
| 25.09.2015 | 25 | EUR | 30.09.2021 | 106 | 145 |
| 25.09.2015 | 21 | PLN | 30.11.2020 | 21 | 32 |
| 16.03.2016 | 17 | PLN | 01.03.2019 | 17 | 84 |
| 16.03.2016 | 68 | PLN | 01.09.2020 | 68 | 85 |
| 18.03.2016 | 47 | EUR | 31.12.2022 | 201 | 273 |
| 28.10.2016 | 25 | EUR | 31.01.2022 | 107 | 138 |
| 25.09.2017 | 100 | EUR | 30.11.2022 | 430 | 208 |
| 11.10.2017 | 100 | UAH | 10.10.2019 | 15 | 13 |
| 08.12.2017 | 40 | EUR | 31.01.2022 | 172 | – |
| 23.10.2018 | 646 | PLN | 23.10.2023 | 649 | – |
| pozostałe kredyty i pożyczki1 | 5 | PLN | – | 5 | |
| Razem | 4 093 | 3 563 |
1 krótkoterminowe umowy kredytów i pożyczek o różnych datach zawarcia i wygaśnięcia umów
W 2018 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 648 milionów PLN. Jednocześnie Grupa Kapitałowa zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 1 028 milionów PLN.
W 2017 roku Grupa Kapitałowa dokonała częściowych spłat kredytów i pożyczek otrzymanych od międzynarodowych instytucji finansowych na łączną kwotę 1 914 milionów PLN i jednocześnie zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 311 milionów PLN.