SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Raport roczny
2018
2018
| Nota | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk brutto | 5 078 | 4 249 | |
| Korekty razem: | 5 818 | 13 500 | |
| Amortyzacja | 821 | 844 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | (57) | (117) | |
| Odsetki i dywidendy | (582) | (465) | |
| Zmiana stanu: | |||
| należności od banków | (17) | 700 | |
| pochodnych instrumentów zabezpieczających | 496 | (1 436) | |
| pozostałych instrumentów pochodnych | (89) | 281 | |
| papierów wartościowych | 687 | 5 350 | |
| – przeznaczonych do obrotu | 196 | (105) | |
| – instrumentów finansowych przy początkowym ujęciu wyznaczonych jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 5 780 | ||
| – nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 842 | ||
| – inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży | (413) | ||
| – inwestycyjne papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności | 88 | ||
| – wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | (1 163) | ||
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (188) | ||
| kredytów i pożyczek udzielonych klientom | (12 001) | (4 844) | |
| – nie przeznaczonych do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | (36) | ||
| – wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (11 965) | (4 844) | |
| aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży | 142 | (143) | |
| innych aktywów | (297) | 188 | |
| skumulowanych odpisów na straty kredytowe oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | (2 374) | (186) | |
| skumulowanych odpisów na aktywa niefinansowe i innych rezerw | 86 | 84 | |
| zobowiązań wobec Banku Centralnego | 1 | 2 | |
| zobowiązań wobec banków | (41) | (1 204) | |
| zobowiązań wobec klientów | 21 519 | 15 053 | |
| zobowiązań z tytułu działalności ubezpieczeniowej | 410 | 339 | |
| zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych | 238 | (1 119) | |
| zobowiązań podporządkowanych | 11 | 17 | |
| pozostałych zobowiązań | (1 377) | 1 069 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 845) | (972) | |
| Inne korekty | 87 | 59 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 896 | 17 749 |
| Nota | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 267 760 | 96 663 | |
| Zbycie jednostek zależnych | 177 | – | |
| Zbycie i odsetki od inwestycyjnych papierów wartościowych | 96 415 | ||
| Zbycie i odsetki od papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | 266 385 | ||
| Zbycie i odsetki od papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 925 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów do zbycia | 239 | 224 | |
| Inne wpływy inwestycyjne (dywidendy) | 34 | 24 | |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | (273 252) | (103 557) | |
| Nabycie akcji/udziałów jednostek zależnych, po potrąceniu nabytych środków pieniężnych | (2) | (47) | |
| Podwyższenie kapitału jednostki stowarzyszonej | – | (23) | |
| Nabycie inwestycyjnych papierów wartościowych | (102 862) | ||
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite | (269 204) | ||
| Nabycie papierów wartościowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu | (3 033) | ||
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (1 013) | (625) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 492) | (6 894) |
| Nota | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12 705 | 17 836 | |
| Wykup/umorzenie dłużnych papierów wartościowych | (8 248) | (7 278) | |
| Wpływy z tytułu emisji obligacji podporządkowanych | 1 000 | 1 700 | |
| Dywidendy wypłacone akcjonariuszom | (688) | – | |
| Spłata emisji obligacji podporządkowanych | – | (1 656) | |
| Spłata pożyczki podporządkowanej | – | (880) | |
| Zaciągnięcie kredytów i pożyczek | 1 128 | 311 | |
| Spłata kredytów i pożyczek | (3 264) | (15 360) | |
| Spłata odsetek od zobowiązań długoterminowych | (511) | (494) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 122 | (5 821) | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 526 | 5 034 | |
| w tym z tytułu różnic kursowych od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 217 | (366) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 23 000 | 17 966 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 49 | 30 526 | 23 000 |